就在全球为AI疯(fēng)狂的时(shí)候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资(zī)管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来(lái)一直超(chāo)配英伟达(dá)，但(dàn)是目(mù)前(qián)已经部分获利(lì)了结，现在所(suǒ)持头(tóu)寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家总部位(wèi)于(yú)瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资管机构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌(pái)金融世家(jiā)罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理(lǐ)资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家(jiā)老牌(pái)资(zī)管机构在2015年英伟达(dá)业绩第一(yī)爆发之际(jì)，就增持了英伟达(dá)。当时的持仓股(gǔ)数一度高达160多(duō)万(wàn)股。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这家资管机构也不得不修正自(zì)己的(de)错(cuò)误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不(bù)过(guò)这个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的(de)上上下下，让(ràng)英伟达的股价如做(zuò)过山车(chē)一般。2021年底，虚(xū)拟货币(bì)的崩盘，让英伟(wěi)达(dá)的股(gǔ)价也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节(jié)奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数(shù)据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍(réng)然(rán)经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底(dǐ)层(céng)算(suàn)力代表，股价一(yī)度涨超100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下(xià)419.38美(měi)元的(de)新(xīn)高，总市值一(yī)度超过(guò)1万(wàn)亿美(měi)元，差点成为全球第9家市值(zhí)超1万亿(yì)美元的(de)上市企(qǐ)业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套(tào)现的(de)，还(hái)有被(bèi)誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今已(yǐ)经(jīng)卖掉(diào)了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在(zài)我的(de)投资组合(hé)里(lǐ)，最后把它剔除出投资(zī)组合(hé)，因为我(wǒ)无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就(jiù)增加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计，英伟(wěi)达目前在250亿美(měi)元的(de)人工智(zhì)能芯(xīn)片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市(shì)场规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟(wěi)达(dá)未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家(jiā)公司，但(dàn)如(rú)果作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持(chí)续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估(gū)值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有(yǒu)人(rén)认为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达(dá)给出(chū)买入评级，比去年10月给予这一评级的人(rén)数30人增加约三分之一(yī)。这些分析师对英伟达给出的股价(jià)中间值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英(yīng)伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷(fēn)纷调(diào)高英伟达(dá)目标股价(jià)，是因为(wèi)先前估测的获利(lì)预期太低。目前投资人(rén)仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值过(guò)高，目前(qián)已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准确的分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示，科技股(gǔ)和AI概念股(gǔ)的估值过高(gāo)，建议投资(zī)者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概(gài)念(niàn)处(chù)于(yú)“婴儿期的(de)泡(pào)沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还(hái)未结束(shù)。过去的泡(pào)沫形成通常(cháng)是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普(pǔ)500位于4200点时(shí)开始抛售。

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