国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)眉飞色舞是什么生肖 眉飞色舞是神态描写吗股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(c眉飞色舞是什么生肖 眉飞色舞是神态描写吗hí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

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　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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