就在全(quán)球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一(yī)直超配英伟(wěi)达，但是目前已经部(bù)分(fēn)获利了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家(jiā)总部位于(yú)瑞士日内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲老(lǎo)牌金融世家罗斯(sī)柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家(jiā)老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英伟(wěi)达业绩第(dì)一爆发之(zhī)际，就增持了(le)英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数(shù)一度(dù)高(gāo)达(dá)160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大(dà)爆发，股价却(què)一直不(bù)怎么涨(zhǎng)。这家资(zī)管机构也不得(dé)不修正(zhèng)自己(jǐ)的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到(dào)了(le)60美元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达(dá)的股价如(rú)做(zuò)过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达的(de)股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手(shǒu)笔(bǐ)增持是在2022年第二季(jì)度，虽然(rán)英伟(wěi)达股价此后(hòu)仍然(rán)经(jīng)历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟(wěi)达作为(wèi)底层算力代(dài)表，股(gǔ)价一度涨超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日创下419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市值一度(dù)超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市值超(chāo)1万(wàn)亿美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值(zhí)教父(fù)”的当(dāng)代(dài)著名投资估值专家(jiā)阿斯(sī)沃斯？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道(dào)，达(dá)摩(mó)达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该(gāi)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早上英伟(wěi)达还在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资组(zǔ)合，因为(wèi)我无法承(chéng)受(shòu)这样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟(wěi)达(dá)目(mù)前在250亿美(měi)元的(de)人(rén)工智(zhì)能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是(shì)，10年(nián)后该(gāi)市场(chǎng)规模(mó)将达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟(wěi)达未来的市场(chǎng)份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值也(yě)要比(bǐ)近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家公(gōng)司，但如果(guǒ)作为一项(xiàng)投(tóu)资的话(huà)，我怎(zěn)么(me)都得不出每股400多(duō)美元(yuán)的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英(yīng)伟达股权，减持均(jūn)价(jià)在(zài)400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵(chǎo)翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也有人(rén)认(rèn)为(wèi)英(yīng)伟达现阶段(duàn)股价仍(réng)偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名对(duì)英伟达给出买入(rù)评级(jí)，比去年(nián)10月(yuè)给(gěi)予这一评(píng)级的(de)人数(shù)30人(rén)增加约三分之一。这(zhè)些(xiē)分(fēn)析(xī外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭)师对英伟达(dá)给出的(de)股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时(shí)表示，华(huá)尔街近日(rì)纷纷调高(gāo)英伟达(dá)目(mù)标股价，是因为先前(qián)估测的获(huò)利(lì)预(yù)期太(tài)低。目前(qián)投资人仍存在不同的(de)声音，如方舟投资 CEO 外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目前已(yǐ)进入泡(pào)沫阶段。

　　去年(nián)以来(lái)华尔街预测最准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值过高，建议(yì)投(tóu)资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美(měi)联储的(de)加息周期或许还(hái)未(wèi)结束。过去的泡沫形成通常(cháng)是(shì)因“宽松货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在(zài)标普(pǔ)500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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