就在全球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨(jù)头罗(luó)斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自(zì)2020年年底(dǐ)以来一直超(chāo)配英伟(wěi)达，但是目前已经部分获(huò)利了(le)结(jié)，现在所持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根(gēn)据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资管机构在2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第一(yī)爆发之际，就增持了英伟达。当时(shí)的持仓股数(shù)一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直不怎么(me)涨。这(zhè)家资管(guǎn)机构(gòu)也不得不修正(zhèng)自己的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持到不足(zú)1万(wàn)股。不过(guò)这个时(shí)候，英(yīng)伟达(dá)股价也从2015年(nián)4美元附近涨到(dào)了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟(nǐ)货币的上上下下(xià)，让英(yīng)伟达的股价(jià)如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都“踩准(zhǔn)”节(jié)奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手(shǒu)笔增持是(shì)在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然(rán)经(jīng)历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代(dài)表，股价一度(dù)涨(zhǎng)超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元(yuán)的新高，总市值一(yī)度超(chāo)过(guò)1万(wàn)亿美元，差点成为全球(qiú)第9家市值超1万亿美元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值教(jiào)父”的当代著(zhù)名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以来(lái)一(yī)直在投(tóu)资英伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达(dá)还在我的投资组合里，最后(hòu)把(bǎ)它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就(jiù)增(zēng)加了3000亿美(měi)元，这是在挑酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的战可(kě)持续价值的(de)绝对(duì)极限。”

　　达摩达(dá)兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的(de)预测是(shì)，10年后该(gāi)市(shì)场规模将(jiāng)达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟(wěi)达(dá)未来的(de)市(shì)场份额(é)达到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出的估值(zhí)也(yě)要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达这(zhè)家公司(sī)，但(dàn)如果作为一(yī)项投资的(de)话，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共(gòng)套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也有人认(rèn)为英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师(shī)中(zhōng)，41名对英伟达给出买入(rù)评级(jí)，比去(qù)年10月给予这(zhè)一评级的人数30人增(zēng)加酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的约三(sān)分之一。这些分析师对(duì)英伟达给出的(de)股价中(zhōng)间值(zhí)约为(wèi) 450 美元(yuán)。截(jié)至发稿，英伟(wěi)达的(de)股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日(rì)纷纷调高英伟达目标股价，是因(yīn)为先前估(gū)测的获利预期(qī)太低。目前(qián)投资人(rén)仍存在(zài)不同的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示(shì)，英(yīng)伟达估值过高(gāo)，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年(nián)以来(lái)华尔街预测最准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银(yín)行策略分(fēn)析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股和AI概念(niàn)股的(de)估值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫(mò)”，而(ér)美联储的(de)加息(xī)周期或许还未结束。过去的(de)泡(pào)沫形成通常是因“宽(kuān)松(sōng)货(huò)币政策”而起(qǐ)，以加(jiā)息结(jié)束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时开始抛(pāo)售。

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