国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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