金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超过(guò)人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高(gāo)水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布(bù)联(lián)合(hé)公告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗向互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区(qū)的境外投资者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互(hù)换(huàn)产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市(shì)场准入(rù)备案的境外机构投资(zī)者，并(bìng)经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quá聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗n)限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算公(gōng)司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民(mín)银行认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)之间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和(hé)联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的(de)正常运(yùn)行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则和(hé)实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为参与做准备。

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