国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG L一本书多重，一本书多重有一斤吗TD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(m一本书多重，一本书多重有一斤吗ǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)一本书多重，一本书多重有一斤吗，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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