国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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