国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòn克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思g)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持了133.克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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