国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音披(pī)露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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