金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下(xià)简称(chēng)人(rén)民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外(wài)结(jié)算有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和(hé)地区的境外投资者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联(lián)互(hù)通参(cān)与内(nèi)地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思互换(huàn)通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利(lì)，“北华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外(wài)结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的(de)境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外(wài)结算公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的(de)跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则(zé)，加强华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思内部控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资(zī)者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和(hé)实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参(cān)与做准备(bèi)。

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