就在全(quán)球为AI疯狂(kuáng)的(de)时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家族(zú)却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资(zī)管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达，但是目(mù)前已经部分获利(lì)了(le)结，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据了解，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多(duō)年历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目(mù)前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿(yì)美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家(jiā)老(lǎo)牌(pái)资管机构在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩第(dì)一(yī)爆发(fā)之(zhī)际(jì)，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达(dá)虽然业绩大爆发(fā)，股(gǔ)价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得不修正自(zì)己的(de)错误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季(jì)度减持到不足1万股。不过这个时候，英伟达(dá)股(gǔ)价(jià)也从2015年4美元附近涨到(dào)了(le)60美元附近，估计(jì)翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟(wěi)达的(de)股价也一度(dù)腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次(cì)大手(shǒu)笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念(niàn)大爆发，英(yīng)伟(wěi)达作为底层(céng)算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的(de)新高，总市(shì)值一度超(chāo)为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别过1万亿(yì)美元(yuán)，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万(wàn)亿美元的上市企(qǐ)业。

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　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值(zhí)教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还(hái)在我的投资组(zǔ)合(hé)里，最后把它剔除出投资组(zǔ)合，因为(wèi)我无法承(chéng)受这样的(de)上涨(zhǎng)，一周内市值就增(zēng)加了3000亿美元，这是在挑战可持续(xù)价(jià)值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿美(měi)元(yuán)的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额达到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出(chū)的估值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司，但如(rú)果作为一(yī)项投资的话，我怎么都得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美(měi)国时间2023年(nián)5月30日持续(xù)出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太(tài)高，减持(chí)了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英伟达(dá)现阶(jiē)段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级，比去(qù)年(nián)10月给(gěi)予这一评级的人数30人(rén)增加约三(sān)分(fēn)之一。这些分(fēn)析师对英伟达给出的(de)股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股(gǔ)价(jià)报收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资(zī)研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示(shì)，华尔街近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价，是因为(wèi)先(xiān)前(qián)估测的获利预期太(tài)低。目前投资人(rén)仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达(dá)估值过(guò)高(gāo)，目前已(yǐ)进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年(nián)以来华尔街预测(cè)最准确(què)的分析师、美国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议(yì)投资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去(qù)的(de)泡沫形(xíng)成通常是因“宽(kuān)松货币政策”而(ér)起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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