金融(róng)界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北向(xiàng)互(hù)换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资(zī)者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融(róng)开(kāi)放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以下(xià)简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的境(jìng)外投资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易(yì)及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民银行(xíng)要(yào)求(qiú)并完(wán)成(chéng)内(nèi)地银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的(de)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为场外(wài)结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人：外汇交易中心与人民银(yín)行(xíng)认可的境外电子交易平台互(hù)联(lián)提供(gōng)交易(yì)服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)和(hé)香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和(hé)具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行“互乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做(zuò)好投(tóu)资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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