就在全(quán)球为AI疯(fēng)狂的(de)时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报(bào)道(dào)，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底(dǐ)以来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前已(yǐ)经(jīng)部分获利(lì)了结(jié)，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得(dé)多(duō)”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧(ōu)洲老牌金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前(qián)管理资产(chǎn)规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家(jiā)老牌(pái)资管机(jī)构在2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际，就增持(chí)了英伟达(dá)。当(dāng)时的持仓(cāng)股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不(bù)怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得不修正自(zì)己的错误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢(màn)上涨中减持，终于(yú)在2018年(nián)一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时(shí)候，英伟达股价也(yě)从2015年(nián)4美元附近涨(zhǎng)到了(le)60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上(shàng)上下下(xià)，让英伟(wěi)达(dá)的股价如(rú)做过山(shān)车(chē)一般(bān)。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟达的(de)股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准”节(jié)奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年(nián)第二季(jì)度，虽然英(yīng)伟达(dá)股(gǔ)价此后仍然经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增(zēng)持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟(wěi)达作为底层算力代(dài)表，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成(chéng)为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清(纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同qīng)仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择(zé)高位(wèi)套(tào)现的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资估值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自(zì)2017年以来一(yī)直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公司(sī)的(de)股票(piào)。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英(yīng)伟(wěi)达还在我(wǒ)的投资组(zǔ)合(hé)里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无(wú)法承受这样的(de)上(shàng)涨，一(yī)周(zhōu)内(nèi)市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元(yuán)，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的(de)人工(gōng)智能芯(xīn)片(piàn)市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的预(yù)测是，10年后该(gāi)市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设(shè)英伟(wěi)达(dá)未来的市(shì)场份(fèn)额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公(gōng)司，但如(rú)果作为(wèi)一项投资的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一(yī)共出(chū)售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美(měi)元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人(rén)觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认(rèn)为英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月给予这一评级(jí)的人(rén)数30人增加约三分之一。这些分(fēn)析(xī)师对英伟达(dá)给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发(fā)稿，英(yīng)伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投(tóu)资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是因为先前估测的获利(lì)预期(qī)太低。目前投资人仍存在(zài)不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英(yīng)伟(wěi)达估值过高，目前已进入(rù)泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华(huá)尔街预测最(zuì)准确的分析师、美国银行(xíng)策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科(kē)技股和(hé)AI概念股的估值过(guò)高(gāo)，建议(yì)投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期(qī)的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许还未结(jié)束。过去的泡(pào)沫形(xíng)成(chéng)通常是因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而(ér)起(qǐ)，以(yǐ)加息结(jié)束。以史为鉴，他认为需要(yào)在标普500位于(yú)4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售。

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