金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生(shēng)升级版本——“金特(tè)估”来(lái)了(le)！

　　午后上证报发布(bù)一则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将(jiāng)在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为“在服务中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念的升(shēng)级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券(quàn)、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不(bù)相同 中信证券：主(zhǔ)题交易(yì)顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后续走势(shì)，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略(lüè)指出，部分高分红(hóng)国企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的(de)正常(cháng)反(fǎn)应，而并(bìng)非(fēi)意味着整体高分(fēn)红国(guó)企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高，未来(lái)随着经(jīng)济(jì)的逐步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有(yǒu)较强的持续性。从估(gū)值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价(jià)比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很大但是(shì)区间回报(bào)不明显的(de)阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发(fā)继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月以来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月(yuè)的平(píng)均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机(jī)构(gòu)资金的(de)情(qíng)况下(xià)，A股存量(liàng)博(bó)弈特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有效(xiào)性(xìng)，但也(yě)提(tí)高了(le)业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买(mǎi)方(fāng)更(gèng)加激(jī)进(jìn)。据(jù)券(quàn)商(shāng)中国报道(dào)，有基金(jīn)经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也(yě)不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示许多(duō)中特(tè)估的龙(lóng)头股在(zài)当前(qián)位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场参(cān)与(yǔ)者可以给出许多个(gè)继续(xù)买入中特估的理由，但(dàn)当一只中(zhōng)特(tè)估龙(lóng)头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直(zhí)观(guān)判断(duàn)，这(zhè)代表(biǎo)着资金参与(yǔ)方的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特绥化去年疫情 绥化是几线城市估”有好消息传(chuán)来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称，该基(jī)金累(lèi)计(jì)有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过(guò)20亿份发行上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发(fā)基(jī)金，今(jīn)年以来，场内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模(mó)增长倍数最(zuì)高的ETF。

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