国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思)林资(zī)产对教(jiào)育(yù你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思)行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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