国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(h九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思<九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思/span>é)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思>

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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