投(tóu)资者除了关注AI产业景气、资(zī)金(jīn)情绪(xù)、政策等因(yīn)素(sù)外42周是几个月，42周是几个月保质期，还需要(yào)关(guān)注业绩验证以(yǐ)及估值等因素。

　　近期(qī)，受(shòu)益于人工(gōng)智能(néng)主题(tí)的热(rè)炒，42周是几个月，42周是几个月保质期全球AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨，截(jié)至6月1日收盘，最(zuì)新股价达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万亿(yì)美元(yuán)大(dà)关。

　　英伟达今年(nián)股价(jià)的(de)强(qiáng)劲表现，带动了国内AI投资热(rè)。Choice数(shù)据显示，多只云计算(suàn)、人工(gōng)智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那么，AI主题(tí)的投资能火热(rè)多(duō)久(jiǔ)？

　　公募基金提前布(bù)局

　　凭借着AI芯片和算力的先进技术，英伟达公司(sī)的(de)股价在近期大涨(zhǎng)。5月(yuè)30日盘中，该公(gōng)司(sī)股价最(zuì)高达到419.38美元，公司市值一(yī)度突破万亿美(měi)元。截至6月1日收盘(pán)，其股价回落至397.7美元(yuán)，但依旧有望(wàng)再(zài)次突破万亿美元的市值。

　　英(yīng)伟达公司(sī)在中(zhōng)国(guó)官网宣称：“我(wǒ)们在AI和元(yuán)宇宙(42周是几个月，42周是几个月保质期zhòu)方面的工作(zuò)正在改变(biàn)全(quán)球(qiú)大型行业，并将为社会带来(lái)深远的影响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科(kē)技(jì)公(gōng)司也加大了AI方面的投资。

　　国内(nèi)市场(chǎng)对于(yú)AI行情(qíng)的关注(zhù)热情(qíng)也是持(chí)续高涨。Choice数据显(xiǎn)示(shì)，截至6月2日，今年(nián)以来涨幅最高(gāo)的股票型ETF是游(yóu)戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类(lèi)主题ETF的大涨(zhǎng)也(yě)与(yǔ)AIGC（人工(gōng)智能自动内容生(shēng)成）概念(niàn)的热(rè)炒有关(guān)。涨幅紧(jǐn)随其后(hòu)的便(biàn)是传媒、云计算(suàn)、大数(shù)据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大数据(jù)、人工智能(néng)主题(tí)ETF涨幅超过(guò)30％。

　　公募基(jī)金也早已布局英伟达或相(xiāng)关概念股(gǔ)。交易软件通达信推出了英伟达概念股，该软件信息显示，相关概念(niàn)股(gǔ)一共(gòng)包含32家(jiā)A股上市(shì)公司，这些公司与英伟达在某些方面有业(yè)务上的合作。从公募基金一(yī)季度(dù)末的数据来看，部分被纳入(rù)重仓股名单。

　　直接或(huò)间接持有(yǒu)英伟达公司(sī)股(gǔ)票的公募基金主要集(jí)中在(zài)能投资海外(wài)市场(chǎng)的(de)QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且基金规(guī)模(mó)最高的是广发纳斯达克100ETF，该只基金今(jīn)年(nián)一季(jì)度末规模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达克(kè)100指数，前十大重仓股(gǔ)中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多(duō)家全球科技公(gōng)司。

　　主动管理型(xíng)基(jī)金中(zhōng)，持有(yǒu)英伟达且规模(mó)最高(gāo)的是广发全(quán)球(qiú)精选，该只基金今年一季度末规模为(wèi)25.6亿元，英伟达是(shì)其第二大重仓股(gǔ)，持有(yǒu)12.6万股，持仓市值占净值比例为9.39％。除了英伟达(dá)，该(gāi)基金(jīn)还持(chí)有微(wēi)软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只(zhǐ)科技股。

　　挖财基金投研(yán)人员郑昕昊告诉《国际金(jīn)融报》记者，国内AI投(tóu)资(zī)的热潮(cháo)与微软、英伟达等美股科技股年初至今的(de)大涨(zhǎng)有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)称，年初(chū)以来，微软就在AI领域加大了投资，先是(shì)宣布将(jiāng)ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将其整合进(jìn)Office办公(gōng)套(tào)件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外，微(wēi)软还宣布向(xiàng)ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加(jiā)投资数十亿美元，这(zhè)是AI领域史上(shàng)规模最大的一笔(bǐ)投(tóu)资。作(zuò)为一站式解决方案的提供商，英伟达公(gōng)司是今(jīn)年AI概(gài)念(niàn)热潮(cháo)中(zhōng)的另一大赢家，该公(gōng)司今年一季度的业绩(jì)远超预期，AI芯片所在数据中心业务的营(yíng)收创历(lì)史(shǐ)新高，远好于市场预期。

　　如何把(bǎ)握投资机会(huì)

　　对(duì)于寻求AI主题投资机会的投资者而(ér)言，英伟达和(hé)微软在内的众(zhòng)多美股科技股公(gōng)司是其(qí)关注的焦点。

　　“从目前的产业发展趋势来看(kàn)，AI应(yīng)用已是科(kē)技革命最新的突破口。能(néng)够率先建立起良好商业模式的公(gōng)司(sī)与掌握(wò)AI应用核心竞争力的公司将会成为未(wèi)来最有潜(qián)力(lì)的大赢家(jiā)。显(xiǎn)然，微软、英伟达(dá)已具备这(zhè)些特质(zhì)，他们的中长期(qī)基本面有所改(gǎi)善。”郑昕昊表示。

　　虽然(rán)AI产业未来的故(gù)事看起来很(hěn)美好，但实际投资中还受诸多因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊认为(wèi)，半导体作为(wèi)AI受益板块，受到(dào)资(zī)金关注，行业(yè)成交热度上升，从3月(yuè)中旬(xún)一直涨至4月上(shàng)旬(xún)，涨幅接近30％。但其上涨(zhǎng)并未(wèi)得(dé)到业绩的验证，半导体行业一(yī)季(jì)度整体营(yíng)收同比下降2.9％，净利润同比大(dà)幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟(gēn)踪，目前全球半导体产业整体仍处于主(zhǔ)动去库存阶段(duàn)，行业并未迎来(lái)拐点(diǎn)。在(zài)缺乏基(jī)本面支撑的情况下，4月中旬以来半导体重回(huí)弱势。最近两周，半导体板块虽(suī)然有所(suǒ)企(qǐ)稳(wěn)，但也很难说行(xíng)业(yè)已经(jīng)迎(yíng)来拐(guǎi)点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨(zī)询(xún)首席分析师秦(qín)洪告诉记者：“半(bàn)导体板块回暖(nuǎn)的(de)驱动力主(zhǔ)要来源于(yú)AI产业(yè)的大发(fā)展，带动GPU（图形处理器）为代表的算力芯片业务快速增长，美股英伟达(dá)的股(gǔ)价表现(xiàn)以(yǐ)及背后的产能扩张信息(xī)就(jiù)是最好的例证。而从(cóng)未来(lái)的一(yī)段时间来看，AI产业(yè)发展仍然(rán)是强劲有力，且空间不(bù)可(kě)小视。”

　　郑(zhèng)昕昊也表示，尽管目前半导体产业周期尚未反转，但在资金情绪、政策扶(fú)持和半(bàn)导体设(shè)备业绩高增长等利(lì)好因素支撑下，当(dāng)前位(wèi)置也不悲(bēi)观(guān)。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑(lǜ)，秦(qín)洪认为(wèi)，虽然AI产业的发展(zhǎn)趋势值得期(qī)待(dài)，但投资需(xū)要仔细观察，“就A股的过去经验来看，大热必死(sǐ)、均值回归的规(guī)律永(yǒng)不(bù)变色，所以投资与产业发展之间存(cún)在着(zhe)较大差异。在操作中，不宜在股价高涨、人气亢奋时买(mǎi)入(rù)，而是需要在(zài)相对(duì)低位或调整一定程度后再买(mǎi)入。”

　　郑(zhèng)昕昊认为，投资者除了关注AI产业(yè)景气、资金(jīn)情绪、政策(cè)等因素外，还需要关注业(yè)绩(jì)验(yàn)证以及估值等因素。在具体投资的时(shí)候要选择掌握核(hé)心技术、真(zhēn)正具(jù)有核心竞争力的投(tóu)资标的，确保产业景气(qì)能够反映在未来的业绩上，要避免没(méi)有业绩(jì)支持的(de)跟风(fēng)炒(chǎo)作。另外(wài)，好的投资标的也要(yào)以(yǐ)合适(shì)的价格买入(rù)，否(fǒu)则很可能会赚了景(jǐng)气(qì)亏了钱(qián)。最后，投(tóu)资者(zhě)要做好(hǎo)分散配置，不(bù)要将资金全押一个赛道(dào)。

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