金融(róng)界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作。北(běi)向互换通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过(guò)北向(xiàng)互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)20怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义0亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局）发(fā)布(bù)联(lián)合公告(gào)，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)上海(hǎi)清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自(zì)联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向(xi怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义àng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利(lì)率互换(huàn)集(jí)中清算业(yè)务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入(rù)备案的境外(wài)机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同(tóng)时(shí)申(shēn)请成为场外(wài)结算(suàn)公司的清算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民银(yín)行认可(kě)的境外电(diàn)子(zi)交(jiāo)易(yì)平(píng)台互联(lián)提供(gōng)交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建(jiàn)立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境内外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具(jù)体安排(pái)达(dá)成共识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券(qu怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义àn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳(wěn)定(dìng)和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各(gè)项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应当遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护投资(zī)者合法权(quán)益(yì)。投资者应(yīng)当充分了解两地(dì)市场法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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