金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作(zuò)。北向互(hù)换(huàn)通(tōng)下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思银行(xíng)间市(shì)场(chǎng)清算(suàn)所(s六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思uǒ)股份有限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公司）开(kāi)展香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区(qū)的(de)境(jìng)外投资者可(kě)通(tōng)过两地(dì)基础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合(hé)公告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业(yè)务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符(fú)合人民(mín)银(yín)行(xíng)要求(qiú)并(bìng)完成内地(dì)银行间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需(xū)同时(shí)申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的(de)清(qīng)算会(huì)员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央(yāng)对手(shǒu)方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额(é)度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和(hé)具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地(dì)-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全了(le)两(liǎng)地(dì)监(jiān)管机构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则(zé)和实践操作的(de)差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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