金融界5月15日消息 主题(tí)行情“中特(tè)估(gū)”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅(bàng)消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表示，由上(shàng)海证(zhèng)券交易所(suǒ)主办、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会”将(jiāng)在本周(zhōu)三召开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内(nèi)容(róng)为“在服(fú)务中国(guó)式(shì)现代化中(zhōng)促(cù)进金融业估(gū)值提升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为(wèi)这是(shì)“中特估”概(gài)念的升(shēng)级版本(běn)，资(zī)金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级(jí)市值的(de)中(zhōng)国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续(xù)走(zǒu)势，机(jī)构(gòu)之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红(hóng)国企标的近期显著(zhù)盘整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过快过(500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两guò)多，股息(xī)支付能力相对较(jiào)弱板块(kuài)（如部分金融）做出的(de)正常反应，而并非意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流(liú)出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个(gè)月(yuè)的平均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持(chí)续(xù)增量(liàng)机构资(zī)金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系(xì)统性恢复(fù)是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时(shí)间(jiān)和耐(nài)心，主题交易(yì)是(shì)过(guò)高(gāo)的经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性(xìng)，但也提(tí)高了(le)业(yè)绩驱动(dòng)策(cè)略的潜在回(huí)报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过(guò)，重回(huí)低(dī)位业绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特(tè)估我一股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估(gū)的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角(jiǎo)度而(ér)言许多市(shì)场(chǎng)参与(yǔ)者可以给出许多(duō)个继(jì)续(xù)买入中(zhōng)特(tè)估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的直观判(pàn)断，这代表着(zhe)资金参与方的短期泡沫(mò)化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金面(miàn)，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了(le)短短7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金(jīn)累计有效认购申请份(fèn)额(é)总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的首募(mù)规模上限均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事实上，不止新发(fā)基(jī)金，今年以(yǐ)来，场内多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南(nán)方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增(zēng)幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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