私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持(chí)股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较21分米等于多少米，1分米等于多少米厘米022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三(sān)方(fāng)面：第(dì)一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的(de)社会经济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到(dào)相关的合同签署需(xū)要(yào)调(diào)整(zhěng)的(de)过(guò)程，经过(guò)去年四季度和今年一季(jì)度的(de)努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的(de)重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知(zhī)智能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有(yǒu)的股票(piào)之一(yī)，早在2018年二(èr)季(jì)度便开(kāi)始布局。截(jié)至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)分别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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