金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)下的(de)交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合(hé)作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地(dì)银(yín)行间金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符(fú)合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)准入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清(qī爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语ng)算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池(chí)风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监(jiān)管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场方面的监管合作安(ān)排(pái)和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定(dìng)和(hé)公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应(yīng)当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市(shì)场法律法规、业(yè)务(wù)规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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