国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗iā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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