公募基金一季(jì)报募(mù)集(jí)披露(lù)。张(zhāng)坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调(diào)仓路径和投资思路(lù)也(yě)随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模超880亿(yì)元，再度成(chéng)为主动权(quán)益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓(cāng)中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港交易所(suǒ)、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦(yàn)春(chūn)一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减(jiǎn)持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基(jī)金经理(lǐ)张(zhāng)坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企(qǐ)业三年(nián)持(chí)有(yǒu)、易(yì)方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管理规(guī)模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末(mò)缩(suō)水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再(zài)度成为(wèi)主动(dòng)权(quán)益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高(gāo)仓位运(yùn)作，4只基金的权益(yì)资产仓(cāng)位均超(chāo)过(guò)了92％。一季度张坤所(suǒ)持基(jī)金股票(piào)仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对(duì)结构进行了调整，增加了消费等行业的(de)配置，降低了(le)金(jīn)融等(děng)行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现了正收益(yì)，基金净值(zhí)增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大(dà)的基金——易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在(zài)一(yī)季度末的基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较(jiào)基(jī)准收益率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别(bié)为(wèi)：贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋(yáng)河股份(fèn)、招商银行、香港(gǎng)交易所、伊(yī)利股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度(dù)，张坤对(duì)中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进(jìn)入了易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选第(dì)十大(dà)重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白(bái)酒股(gǔ)进行了不同的(de)加(郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊jiā)减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在一季度还减持了香(xiāng)港交易所、招商银行(xíng)郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊、美团-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报中指出，个股(gǔ)方面，仍(réng)然持有商业模式出(chū)色、行业格(gé)局(jú)清晰、竞争力(lì)强的优质公司(sī)。基本面价值投(tóu)资很(hěn)吸(xī)引人的一(yī)点是，投资者可以用很长(zhǎng)一(yī)段(duàn)时间来充分观(guān)察公司的发(fā)展，等到它们用事实证(zhèng)明自己的成功(gōng)和巨(jù)大的成长潜力之后，再买入也不(bù)迟。基本面价(jià)值投资的(de)优(yōu)势之一在于可积累性(xìng)。如果只是针(zhēn)对某一次投资，积(jī)累的重要(yào)性(xìng)可(kě)能并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长(zhǎng)期复(fù)合回报作为终级目标，可积(jī)累(lèi)性(xìng)就(jiù)是(shì)这一目标的最重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重(zhòng)要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模最大(dà)的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来(lái)看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一(yī)季(jì)度A类(lèi)和(hé)C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸州老窖、五粮(liáng)液(yè)、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药(yào)明(míng)康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票(piào)，减持中国中免、药(yào)明康德(dé)、五粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)指出，我国(guó)经济复(fù)苏、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀(zhàng)下(xià)行(xíng)仍将是今年主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化需要一个过程，特(tè)别(bié)是居民和(hé)中小企(qǐ)业(yè)，需要时间修复资产负债表(biǎo)、修复信(xìn)心。随(suí)着经济逐步正常化，居民消费信(xìn)心(xīn)回(huí)升、超(chāo)额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率(lǜ)超预期(qī)回升。就近期公(gōng)布的(de)社融(róng)和地产数据分析，二(èr)季度A股(gǔ)盈利增速有望进入(rù)上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了(le)继(jì)续关注(zhù)整个经(jīng)济体发展状(zhuàng)况之外，可以将(jiāng)目光(guāng)更多放在微观企业(yè)层面。可以看到很多(duō)公司在过去几(jǐ)年始终做正确的事，经营效(xiào)率提(tí)升，逆境中变得更加优(yōu)秀、更加强大。不必总是(shì)关注宏观数据(jù)，多看看微(wēi)观(guān)企业变化可以(yǐ)让内心更(gèng)加平(píng)静。我们对全(quán)年股票市场有信心，未来将(jiāng)继(jì)续保持合同(tóng)约定较(jiào)高仓位运(yùn)作，更多在顺周期(qī)行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金在报告(gào)期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿(yì)元，一季(jì)度基金份额(é)净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季(jì)度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为三安(ān)光电、海(hǎi)康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化(huà)学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健友(yǒu)股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变(biàn)动情(qíng)况来看(kàn)，一季度兴全合润(rùn)加(jiā)仓海康(kāng)威视、晶(jīng)晨股份，使(shǐ)这(zhè)两只(zhǐ)股票(piào)进(jìn)入前十大持(chí)仓。此外(wài)，一季(jì)度(dù)兴全合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治(zhì)宇在兴全合(hé)润(rùn)一(yī)季报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基本消(xiāo)除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道(dào)。随着中国的稳(wěn)增长政策落(luò)实(shí)与全(quán)球范(fàn)围内(nèi)的通胀见顶，内需复(fù)苏加(jiā)上(shàng)预期改善推动资本市场风险偏好回升。虽然(rán)海(hǎi)外银行出现了(le)阶段性危(wēi)机，但(dàn)各国(guó)政府较为迅速(sù)地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素减弱，一(yī)季(jì)度A股板块分(fēn)化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务(wù)器(qì)、光模块等子(zi)版块带动的人(rén)工智能、中字头(tóu)的‘中特估(gū)’、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基金报告期(qī)内对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊布局。未(wèi)来仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻(xún)找具(jù)有良好投资性价比的(de)优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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