金融界5月(yuè)15日消息 主题行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则(zé)重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中(zhōng)促进金融业估(gū)值(zhí)提升和高质量发展”。参会(huì)机(jī)构包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这(zhè)是(shì)“中(zhōng)特(tè)估”概(gài)念的升(shēng)级(jí)版本(běn)，资金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级(jí)市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下(xià)，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红(hóng)国企标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过(guò)多(duō)，股息支(zhī)付能力(lì)相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而(ér)并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大(dà)证(zhèng)券(quàn)也指出(chū)，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性价(jià)比仍相对较(jiào)高，未来随着经济(jì)的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持(chí)续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高。

　　但(dàn)是(shì)中(zhōng)信证券则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示(shì)，AI主题(tí)和“区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来中(zhōng)特估”主题(tí)在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很(hěn)大(dà)但(dàn)是区间回报不(bù)明显的阶段，表现出(chū)典型的板块内(nèi)部(bù)博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募(mù)基金新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资(zī)在(zài)4月(yuè)净流(liú)出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年10月以来(lái)首(shǒu)次单月净流出(chū区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来)，5月截(jié)至(zhì)12日恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的(de)平均水平仍有(yǒu)较大(dà)差距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持续增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特(tè)征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研报表(biǎo)示(shì)，疫(yì)后经济全(quán)面系(xì)统性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮(lún)重新旋转需要(yào)时(shí)间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预(yù)期下修过(guò)程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动策略(lüè)的(de)潜在回(huí)报，主(zhǔ)题交易(yì)的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据(jù)券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头在(zài)连续涨停(tíng)后已出现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值(zhí)的角(jiǎo)度而言(yán)许多市场参(cān)与者可以给(gěi)出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由(yóu)，但当(dāng)一(yī)只中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及(jí)待在进行区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来抢筹码(mǎ)。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡(pào)沫(mò)化，过(guò)高的交易(yì)拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短(duǎn)7个交易日(rì)，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公告称，该基金累计(jì)有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将启(qǐ)动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的(de)首募(mù)规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超过12亿(yì)元，规模(mó)增幅(fú)超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场(chǎng)规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。

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