公募基(jī)金一季报募集披(pī)露。张坤以(yǐ)超880亿(yì)元的(de)管(guǎn)理规模(mó)，再(zài)度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金一(yī)季(jì)报(bào)进入密集披露(lù)期，顶流基金经理调(diào)仓路径(jìng)和(hé)投资思路也随之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿元，再(zài)度成为主动权益(yì)类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。一(yī)季(jì)度，张坤加(jiā)仓中(zhōng)国海洋石油、泸(lú)州(zhōu)老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一季(jì)度(dù)加仓古井贡酒、美的(de)集团，减持(chí)中国中免、药明(míng)康(kāng)德。另(lìng)一位700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓(cāng)了晶晨股份、海康(kāng)威视，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流基(jī)金(jīn)经理张坤(kūn)掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有(yǒu)、易方(fāng)达(dá)优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓(cāng)位运(yùn)作，4只基(jī)金的权益资(zī)产仓位均超过了92％。一季度张坤所持(chí)基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构(gòu)进行了调整，增加(jiā)了消(xiāo)费(fèi)等行(xíng)业的(de)配置，降低了金(jīn)融等(děng)行业(yè)的配置(zhì)。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现了正收(shōu)益，基(jī)金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金(jīn)——易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股分(fēn)别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股份、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊(yī)利股份(fèn)、美团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油(yóu)。

　　2023年(nián)一季度易方(fāng)达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张(zhāng)坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使其进入(rù)了易方(fāng)达(dá)蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同(tóng)的(de)加(jiā)减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份，减(jiǎn)持五(wǔ)粮液(yè)。

　　从减持情(qíng)况来看，易(yì)方达蓝(lán)筹精选在一(yī)季度还(hái)减持(chí)了(le)香港交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业(yè)模(mó)式出(chū)色、行(xíng)业格局清(qīng)晰、竞争力强的优质公司(sī)。基本面价值投资很(hěn)吸(xī)引(yǐn)人(rén)的一点是，投资(zī)者(zhě)可以用(yòng)很长(zhǎng)一段时间来充分(fēn)观察公司的(de)发展，等到它(tā)们用事(shì)实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再(zài)买入也不迟。基本(běn)面(miàn)价值(zhí)投(tóu)资(zī)的优(yōu)势之(zhī)一在于可积(jī)累性。如果只是针对某(mǒu)一次投资，积累的重要性可能并(bìng)不(bù)显(xiǎn)著。但如(rú)果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累性(xìng)就是这(zhè)一目标的(de)最(zuì)重要保障，选(xuǎn)择(zé)一条可积累的“很长(zhǎng)的坡(pō)”并(bìng)在坡(pō)上“滚雪球(qiú)”是(shì)很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘彦春管(guǎn)理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长是刘(liú)彦(yàn)春管理(lǐ)的(de)规(guī)模最大的基金(jīn)，一季度末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类和C类份额(é)净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴(xīng)成长一(yī)季度加仓古井(jǐng彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方)贡酒(jiǔ)、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅(máo)台(tái)等股票(piào)，减持中国中免、药明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘(liú)彦春(chūn)在基金一季报(bào)中指出，我(wǒ)国经济复(fù)苏、美(měi)国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背(bèi)景(jǐng)。经济运行正(zhèng)常化需要一个过程，特别是(shì)居民和中小(xiǎo)企业(yè)，需要时间修复资产负债表、修复(fù)信心。随着经济(jì)逐步(bù)正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额(é)储蓄(xù)下降(jiàng)是(shì)必(bì)然事件(jiàn)，消费今年(nián)大概率超预期回升。就近期公布的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈利(lì)增速有望进(jìn)入上行(xíng)周期(qī)。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关注(zhù)整个经(jīng)济体(tǐ)发展状(zhuàng)况之外，可以将目光更多放在微观企(qǐ)彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方业层面。可以看到很多公(gōng)司(sī)在过去几年始终(zhōng)做正确的(de)事，经(jīng)营效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，逆境中变得更加(jiā)优(yōu)秀、更加(jiā)强大(dà)。不(bù)必(bì)总是关注宏观数(shù)据，多(duō)看(kàn)看微观企业变(biàn)化(huà)可以让内心更加平静。我(wǒ)们对(duì)全年股票市(shì)场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同约定(dìng)较(jiào)高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘(liú)彦(yàn)春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智(zhì)能相关(guān)产业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所(suǒ)管4只基金(jīn)在报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规(guī)模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金(jīn)份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩(jì)比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度(dù)末保持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电(diàn)、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵(yùn)达(dá)股份(fèn)、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季(jì)度兴(xīng)全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来(lái)看，一(yī)季度兴全(quán)合润(rùn)加(jiā)仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这(zhè)两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此外，一季度(dù)兴全合润加(jiā)仓(cāng)三安光电(diàn)，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济的影响基(jī)本消除(chú)，整体经(jīng)济逐(zhú)步回到复(fù)苏(sū)轨道。随着中国的(de)稳增长政策落(luò)实与全球范围(wéi)内的(de)通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预(yù)期改(gǎi)善推动资本(běn)市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行出(chū)现了(le)阶(jiē)段(duàn)性危机，但各国(guó)政府较为迅速地采取了对应措施(shī)，接管(guǎn)相(xiāng)关银行(xíng)，市(shì)场情(qíng)绪得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板(bǎn)块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得(dé)了(le)突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模(mó)块(kuài)等子(zi)版块带动的人工智能、中(zhōng)字头(tóu)的‘中(zhōng)特估(gū)’、半导体等(děng)板(bǎn)块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实现(xiàn)较(jiào)大幅度上涨。该基金报告期内对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选和(hé)布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期(qī)成(chéng)长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表示。

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