国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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