就在全(quán)球为(wèi)AI疯狂的(de)时候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博(bó)社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底(dǐ)以来一直(zhí)超(chāo)配英(yīng)伟达，但是目前(qián)已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解，这家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦(wǎ)的资管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理资产(chǎn)规(guī)模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌(pái)资(zī)管机构在2015年(nián)英伟达(dá)业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当(dāng)时的持仓股数一(yī)度(dù)高达160多万(wàn)股。

　　然而英(yīng)伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价却(què)一直(zhí)不怎么涨(zhǎng)。这家资(zī)管机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一(yī)季度(dù)减持(chí)到不足1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达(dá)股价也(yě)从(cóng)2015年4美元(yuán)附(fù)近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货(huò)币的上(shàng)上(shàng)下(xià)下(xià)，让英伟达的股价(jià)如做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一(yī)度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓。

　　数(shù)据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内手笔增(zēng)持(chí)是在2022年第二季度，虽然英伟达股(gǔ)价此后仍然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力(lì)代表，股价(jià)一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市值一度超过1万亿(yì)美元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿美(měi)元(yuán)的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了(le)该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　达摩达(dá)兰(lán)5月30日说：“直到今天(tiān)早上(shàng)英伟达还在我的投资组(zǔ)合里，最后(hòu)把(bǎ)它剔除出投资组合，因为(wèi)我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周内市(shì)值就(jiù)增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达(dá)目前(qián)在250亿美元的(de)人工智能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年(nián)后该(gāi)市场规(guī)模(mó)将达(dá)到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得出的估(gū)值也要(yào)比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但如果作为一项投资(zī)的话，我怎么都得(dé)不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年(nián)感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持均价在400.254美(měi)元(yuán)到(dào)417.79美元，一共套(tào)现约249万美(měi)元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估(gū)值太高，减持了仓位(wèi)，也有(yǒu)人认为英伟(wěi)达现阶段(duàn)股价(jià)仍偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查(chá)的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入评级(jí)，比去(qù)年10月给予这一评级的(de)人数30人增加约三(sān)分(fēn)之一。这些分析师(shī)对英伟达给出的股(gǔ)价中间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股(gǔ)价(jià)报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷纷调(diào)高英(yīng)伟达目标(biāo)股价，是因为先(xiān)前估测(cè)的(de)获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在(zài)不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过(guò)高，目前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以(yǐ)来华尔(ěr)街预测最准确的分(fēn)析师(shī)、美国银行策略感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估值过高(gāo)，建议投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于(yú)“婴儿期的(de)泡沫(mò)”，而美联(lián)储(chǔ)的加(jiā)息周(zhōu)期或许(xǔ)还未结束。过(guò)去的泡沫形成通常是(shì)因“宽(kuān)松货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他(tā)认为需要在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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