金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了(le)“中(zhōng)特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论(lùn)的重要内容(róng)为“在(zài)服务中国式(shì)现(xiàn)代化(huà)中(zhōng)促进金融业(yè)估(gū)值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基(jī)金(jīn)和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中(zhōng)特估(gū)”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融(róng)板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值(zhí)的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅(xùn)速翻(fān)红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间(jiān)看(kàn)法并不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标的近期显(xarea可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数iǎn)著(zhù)盘整是对短期交易扩(kuò)散过(guò)快过多，股息支(zhī)付能力(lì)相对较(jiào)弱板块(kuài)（如部(bù)分金融）做出的正常反应，而并非意味着(zhe)整体高(gāo)分红国企投资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证(zhèng)券也指出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有较强的(de)持续性(xìng)。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热度(dù)很高(gāo)、波(bō)动很大但是区间回报不明显的(de)阶段，表(biǎo)现出(chū)典型(xíng)的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发(fā)继续(xù)低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外(wài)资在(zài)4月净流出24.4亿元，是(shì)继(jì)去年10月(yuè)以来(lái)首次单月(yuè)净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺乏持续增量机(jī)构(gòu)资金的情况下，A股存量(liàng)博弈(yì)特征(zhēng)已演绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是过(guò)高的(de)经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进。据券(quàn)商中国(guó)报道，有基金经(jīng)理(lǐ)直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示(shì)许多中特估的龙头股(gǔ)在当前(qián)位置对他而(ér)言没有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽管从估值(zhí)的(de)角度而(ér)言许多市(shì)场参(cān)与(yǔ)者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理由，但(dàn)当(dāng)一只中特(tè)估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个交(jiāo)易(yì)日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫不及待(dài)在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观(guān)判断，这代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意(yì)味着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过(guò)20亿份(fèn)发行(xíng)上(shàng)限，基金管理人将启动比例(lì)配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。

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