近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下的中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式(shì)发(fā)售，募集(jí)规模上(shàng)限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线的(de)中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期(qī)此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪(xù)面和资金面(miàn)助推(tuī)中特(tè)估(gū)。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国企上市(shì)公司价值(zhí)重估，同时，其也(yě)催(cuī)化多个相关板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国(guó)企股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通(tōng)信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块个(gè)股均(jūn)值涨幅相对居前，而基(jī)础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工(gōng)制造、美容护理板块个股则表现不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而(ér)旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动分化，关注景气低(dī)估(gū)方向

　　随(suí)着中(zhōng)特估行情(qíng)发酵(jiào)月余(yú)，部分高位人气(qì)股近(jìn)期也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等(děng)多股回(huí)调(diào)近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的(de)北(běi)向资金近(jìn)两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍有不少个股获(huò)逆市(shì)加仓(cāng)，其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁、中国恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱(guó)石(shí)化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加仓均(jūn)在3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西证(zhèng)券近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中特估(gū)”概念(niàn)引发的(de)估(gū)值(zhí)修复仍(réng)在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热(rè)点题(tí)材上体现出(chū)较(jiào)高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革(gé)的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增(zēng)长空间。结合政(zhèng)策方向(xiàng)来看，未来(lái)的投资(zī)机会主(zhǔ)要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整合，以及(jí)存在优质资产注入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的，如军工(gōng)、交运等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因(yīn)行业景(jǐng)气、周期(qī)上行等原因，近期(qī)有所改(gǎi)善，并有望持(chí)续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船(chuán)舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明显(xiǎn)偏低(dī)，但是(shì)受(shòu)益业务预期(qī)与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重(zhòng)估行情，如(rú)公共事(shì)业领(lǐng)域与(yǔ)三大通信运营商等。重点关(guān)注行(xíng)业：船(chuán)舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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