就在全球(qiú)为AI疯(fēng)狂的时候，百(bǎi)年欧(ōu)洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目(mù)前已经部分获利了结(jié)，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解(jiě)，这(zhè)家总部位(wèi)于(yú)瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为拥(yōng)有200多(duō)年历(lì)史(shǐ)的欧洲(zhōu)老牌金(jīn)融(róng)世家罗(luó)斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资(zī)管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发之际(jì)，就增持(chí)了英(yīng)伟达。当时的持仓股(gǔ)数一度高达(dá)160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英(yīng)伟达虽然业绩大爆(bào)发(fā)，股价却(què)一直不怎么涨。这(zhè)家(jiā)资管机构(gòu)也不得不修正自(zì)己的错误，在英伟达股(gǔ)价的缓(huǎn)慢(màn)上涨中(zhōng)减持，终于(yú)在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到不(bù)足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附(fù)近(jìn)，估计翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的(de)上上下下，让英伟达的股价如(rú)做(zuò)过(guò)山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股(gǔ)价此后仍然经历(lì)了(le)三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，增持超过(guò)20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英(yīng)伟达作为底层算(suàn)力(lì)代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市(shì)值(zhí)一度(dù)超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与E特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任dmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套(tào)现的，还有被(bèi)誉(yù)为“估(gū)值教父(fù)”的当代著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达(dá)摩达兰自(zì)2017年以来一(yī)直(zhí)在投资英伟达，如今已(yǐ)经(jīng)卖(mài)掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今天早上英伟达(dá)还在我的投资组合里，最后把它剔除出(chū)投资(zī)组(zǔ)合(hé)，因为(wèi)我无法承(chéng)受这样的(de)上涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市(shì)值就增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是(shì)在挑战可(kě)持续价值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰(lán)估(gū)计(jì)，英伟达目(mù)前在250亿美(měi)元(yuán)的人工智(zhì)能芯片市(shì)场(chǎng)占有80％的份额，最乐(lè)观的预测是，10年后该市场规(guī)模将达到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比(bǐ)近(jìn)期(qī)股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如果作为一项(xiàng)投资的话(huà)，我怎么(me)都(dōu)得不出每股400多(duō)美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英(yīng)伟(wěi)达股权，减持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元(yuán)，一共套(tào)现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为(wèi)英伟达现(xiàn)阶段股价(jià)仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入(rù)评级，比(bǐ)去年(nián)10月给(gěi)予这一评级的人(rén)数30人增加约三(sān)分之一。这些特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任分析(xī)师对英伟(wěi)达给出的股价中间(jiān)值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公(gōng)司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英(yīng)伟达目(mù)标股价，是因为先(xiān)前估测的获(huò)利预期太低。目前投资(zī)人(rén)仍存在不同的声音，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目前已进入(rù)泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华尔街(jiē)预测最(zuì)准确的分析师(shī)、美国银(yín)行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告中表(biǎo)示(shì)，科(kē)技股和AI概念(niàn)股的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投(tóu)资者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫(mò)”，而美(měi)联(lián)储的加息周(zhōu)期或许(xǔ)还未结(jié)束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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