国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格(g战狼3什么时候上映？é)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末战狼3什么时候上映？持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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