大(dà)家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个(gè)基金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论(lùn)一(yī)个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票(piào)混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度(dù)的操作中，本基金(jīn)总体把(bǎ)握住了市(shì)场(chǎng)的节(jié)奏变化和结构(gòu)转换，降(jiàng)低(dī)了(le)新能 源(yuán)板块(kuài)的配置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较好(hǎo)地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所(suǒ)代(dài)表的(de)传统实(shí)体行业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性(xìng)的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以(yǐ)来均取得(dé)正收益。

　　兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一次出现持续成(chéng)交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别(bié)出(chū)现过(guò)6次、6次和(hé)5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相(xiāng)关(guān)主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第一(yī)周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典型的减量(liàng)博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会有一波明显(xiǎn)的(de)调(diào)整，时间在(zài)1-2个(gè)月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大(dà)概率创(chuàng)新高。如果今(j兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案īn)年在业绩披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形(xíng)成本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本(běn)形成。本(běn)次大(dà)幅调整主(zhǔ)要还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪(xù)处(chù)于极值(zhí)的情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市场内(nèi)生(shēng)调(diào)整需求(qiú)出(chū)现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本市(shì)场而(ér)言，或代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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