国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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