金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每(měi)日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银(yín)行（以下(xià)简称人民银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区(qū)的(de)境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参与内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易(yì)及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会(huì)员srds是什么意思，srds是什么意思啊的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对手方清(qīng)算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港(gǎng)金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及(jí)的(de)跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管合作(zuò)安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北(běi)向互换(huàn)通”业(yè)务srds是什么意思，srds是什么意思啊。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算公司为参(cān)与做准备。

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