就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金(jīn)融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目(mù)前已经部分获利了(le)结，现在(zài)所(suǒ)持头寸(cùn)“要(yào)远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总(zǒng)部位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资管机构(gòu)为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗(luó)斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期(qī)间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际，就增持了英伟达(dá)。当时的持仓股(gǔ)数一度高达(dá)160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机构也不得不修正自己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达股价的缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在2018年一(yī)季度减持到(dào)不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后(hòu)，虚(xū)拟货(huò)币的上上(shàng)下下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘(pán)，让(ràng)英伟达的股价也一(yī)度腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔(bǐ)增(zēng)持是(shì)在2022年(nián)第二季(jì)度，虽然英伟达(dá)股(gǔ)价此后仍然经(jīng)历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达(dá)作为底层算(suàn)力代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)350开头的身份证是哪里的30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一(yī)度(dù)超过1万(wàn)亿(yì)美(měi)元，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的上(shàng)市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名(míng)投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一(yī)直(zhí)在投资英伟达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月(yuè)30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早上英伟达(dá)还在我(wǒ)的投资组合里，最后把它剔(tī)除(chú)出投资组合(hé)，因(yīn)为(wèi)我无法承受这样的上涨，一350开头的身份证是哪里的周内市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续(xù)价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐(lè)观(guān)的预测(cè)是，10年后(hòu)该(gāi)市场规(guī)模将达到3500亿美元(yuán)。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得出的(de)估值(zhí)也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家(jiā)公司，但如果(guǒ)作(zuò)为一项投(tóu)资的话，我怎么都得(dé)不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售(shòu)公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太(tài)高，减持了(le)仓位，也(yě)有人认为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名(míng)对英伟达给出买入(rù)评级，比(bǐ)去(qù)年10月给予(yǔ)这(zhè)一评级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师对(duì)英伟达给出的股价中(zhōng)间值(zhí)约为(wèi) 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资(zī)研究公(gōng)司(sī)伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达目标股价，是因(yīn)为先前(qián)估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去(qù)年以(yǐ)来华尔街预(yù)测最准确的(de)分析(xī)师(shī)、美国(guó)银行策(cè)略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念处于“婴儿(ér)期(qī)的泡沫”，而美联(lián)储的(de)加息周期(qī)或许还未结束。过(guò)去(qù)的(de)泡(pào)沫形成(chéng)通常是因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时(shí)开始抛售。

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