金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的(de)名义本金净(jìng)额(é)每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高(gāo)水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以下(xià)简称外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外(wài)结大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃算公司）开展香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地(dì)区的(de)境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互(hù)通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利(lì)，“北(běi)向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资者为符合人(rén大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃)民银行要求并完成内(nèi)地银行间债(zhài)券(quàn)市场准入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投资者需(xū)同时(shí)申请成(chéng)为场外(wài)结(jié)算公司(sī)的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的(de)境外电子交易(yì)平(píng)台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机(jī)构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度(dù)：上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初(chū)期(qī)，上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)之间(jiān)净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工(gōng)作，确(què)保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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