近(jìn)期市(shì)场风向变动，北向资金(jīn)调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以(yǐ)来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有(yǒu)距离(lí)，但部分资金开始行动(dòng)。透露(lù)什(shén)么信(xìn)号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为中国平安(ān)、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗无(wú)独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基(jī)金(jīn)“施罗德国(guó)际精选基金大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗t="罕见！欧洲(zhōu)巨头三大旗舰基金(jīn)，同时出(chū)手(shǒu)！这只大(dà)白马(mǎ)要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214823001.png">

　　截至4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国(guó)新能(néng)源车产业链

　　同一(yī)家机(jī)构旗(qí)下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料(liào)显示(shì)，这(zhè)三只基金中，施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基(jī)金大(dà)中(zhōng)华和施罗德(dé)国(guó)际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基金材料中(zhōng)并未解释为何(hé)基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时(shí)代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国新能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中(zhōng)解(jiě)释道：长(zhǎng)期来(lái)看(kàn)，关(guān)注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电动车供应(yīng)链；二是(shì)技术自主可控；三(sān)是(shì)医疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动(dòng)变(biàn)得(dé)越来(lái)越(yuè)重要(yào)。转(zhuǎn)向(xiàng)电动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国(guó)在这方(fāng)面为投资者提供了重要的机(jī)会。中(zhōng)国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供应方面是全(quán)球(qiú)的领导者，同时中国(guó)对(duì)成品车辆(liàng)的(de)需(xū)求方面也占(zhàn)据重要(yào)地位。可能(néng)很多人(rén)不知(zhī)道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所有电动汽(qì)车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国(guó)家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美(měi)国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建(jiàn)立(lì)主导地位，以某(mǒu)智能(néng)组件为例，它是电动汽(qì)车(chē)中用于电池和电机温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀(fá)门行业拥有(yǒu)超过90％的市场(chǎng)份额(é)。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内(nèi)继续占(zhàn)据市场份额——在法规的支持下，该公(gōng)司的(de)增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国(guó)中(zhōng)免、东方财(cái)富、美(měi)的集团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对前(qián)十大重仓股逐一(yī)加仓，其(qí)中(zhōng)加仓幅(fú)度最大的就是宁(níng)德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此(cǐ)外(wài)，基(jī)金对中国中(zhōng)免加(jiā)仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计36家动力电池企业(yè)实现装车配套，较(jiào)去年同期增(zēng)加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池企业动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟(méng)数据(jù)显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国(guó)轩(xuān)高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位(wèi)居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能(néng)科技(jì)、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向资金(jīn)调仓换(huàn)股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流(liú)入宁德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北向净流(liú)入(rù)榜首。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的其(qí)它个(gè)股还包括宁德时代、工业(yè)富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银(yín)行(xíng)、紫金矿业(yè)、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出(chū)较(jiào)多(duō)的个股包括格(gé)力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁(níng)德时(shí)代所处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地(dì)选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方面它的市(shì)场份额(é)是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周(zhōu)期和不含钴等(děng)特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时也解释(shì)了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考(kǎo)察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如同所有的投(tóu)资者(zhě)，他们的判断也可(kě)能是(shì)错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现，宁德(dé)时(shí)代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德时(shí)代若不(bù)能保(bǎo)持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和(hé)电动车(chē)厂商的(de)关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些因素都(dōu)会影响柏基对(duì)于(yú)宁德时代(dài)的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股票(piào)基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金持有的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银行(xíng)、美(měi)的集团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外(wài)，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机(jī)遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度(dù)末，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山(shān)软件、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞医(yī)疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银(yín)（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中(zhōng)国机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(guī)模(mó)47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银(yín)行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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