国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Met订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚a、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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