国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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