国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐn一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么g)林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎ一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么ng)公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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