金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合(hé)作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行(xíng)（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会(huì)（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者可通过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设施互联(lián)互通(tōng)参与内地银(yín)行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各(gè)项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易(yì)平台(tái)互(hù)联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算公司针对双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对(duì)应的(de)“互(hù)换通”资(zī)源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘(w山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思àng)录》。备忘录(lù)健全了两地(dì)监管机(jī)构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两地市(shì)场法律法规、业(yè)务(wù)规则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关(guān)投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一(yī)步做(zuò)好准备(bèi)工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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