国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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