金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由上海(hǎi)证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专(zhuān)题(tí)座谈会”将在本(běn)周三(sān)召(zhào)开。此次会(huì)议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为(wèi)“在(zài)服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会(huì)机构包括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版(bǎn)本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银(yín)行(xíng)股等都有(yǒu)出(chū)色(sè)表现。

　　券商(shāng)方面，光大(dà)证券触一度(dù)及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的中国(guó)人寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过(guò)9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集(jí)体发(fā)威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并(bìng)不相同 中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后续走势(shì)，机构之(zhī)间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分(fēn)高分红国企标的(de)近期显著盘(pán)整(zhěng)是对短(duǎn)期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快(kuài)过多，股息支付(fù)能(néng)力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金(jīn)融(róng)）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体高(gāo)分红国企(qǐ)投资(zī)主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或仍(réng)具(jù)有(yǒu)较(jiào)强的(de)持续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的(de)阶段，表现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博(bó)弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继(jì)续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿(yì)元，但(dàn)较前(qián)3个月的(de)平均水平仍有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极致(zhì)，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间和耐(nài)心，主题(tí)交(jiāo)易(yì)是过高的经济预期下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低(dī)了(le)市场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩(jì)驱(qū)动策略的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡沫(mò)化，他(tā)一(yī)股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在(zài)当前位置对他而(ér)言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值(zhí)的角度而言(yán)许多市场(chǎng)参与者(zhě)可以给出许多个继(jì)续买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易(yì)日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不(bù)及(jí)待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰(tài)柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启(qǐ)动比例(lì)配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新(xī擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句='color: #ff0000; line-height: 24px;'>擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句n)央企股东(dōng)回报ETF和(hé)汇添富(fù)中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上(shàng)，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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