金(jīn)融(róng)界5月5日消息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香港证券及(jí)期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同(tóng)意中国外汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清(qī使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思ng)算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国(guó)家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两地基础设(shè)施互联互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北(běi)向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现就有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需与使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的(de)清算会员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行(xíng)间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外(wài)机构(gòu)投资(zī)者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可(kě)的(de)境外电(diàn)子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额(é)度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司(sī)针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场方(fāng)面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维(wéi)护(hù)“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下(xià)的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了解两(liǎng)地(dì)市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的(de)差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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