国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？)司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了(繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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