国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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