公募(mù)基金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集(jí)披(pī)露期，顶流基金经理调仓(cāng)路(lù)径和投资思(sī)路也随(suí)之(zhī)曝光。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤的管理规模(mó)超880亿元(yuán)，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募(mù)一(yī)哥(gē)”。一季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸(lú)州老窖，减持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团，减持(chí)中国(guó)中免、药明康(kāng)德(dé)。另一位700亿级基金经理谢治宇(yǔ)则(zé)加仓(cāng)了晶晨股份、海康威视(shì)，减持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达(dá)优质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股(gǔ)票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了(le)高仓位(wèi)运(yùn)作，4只基金的权益(yì)资产仓(cāng)位(wèi)均超过了92％。一季度(dù)张(zhāng)坤所(suǒ)持基金股票仓位基本(běn)稳(wěn)定(dìng)，对(duì)结构进行了调整(zhěng)，增加了消费等行(xíng)业的配(pèi)置(zhì)，降低(dī)了金融等(děng)行业(yè)的配置。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在(zài)2023年一季(jì)度均(jūn)实现了正收益，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最大的(de)基金(jīn)——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规(guī)模为(wèi)562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净值增(zēng)长(zhǎng)率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河(hé)股份、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、香港交(jiāo)易所、伊利股份(fèn)、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海(hǎi)洋(yáng)石油大(dà)幅加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹(chóu)精选第(dì)十大(dà)重仓股(gǔ)。此外，张(zhāng)坤(kūn)对(duì)重仓的4只(zhǐ)白酒股进(jìn)行了不(bù)同的加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中指出，个股(gǔ)方面(miàn)，仍然持有商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间来充(chōng)分观察公司的(de)发(fā)展，等到它们(men)用(yòng)事实证明自(zì)己的成功和(hé)巨大的成长潜(qián)力之后，再买入也不迟。基(jī)本面价(jià)值(zhí)投资的优势之一(yī)在于可积(jī)累(lèi)性。如(rú)果(guǒ)只是(shì)针对某一次投(tóu)资(zī)，积累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期(qī)复合(hé)回报作为终(zhōng)级目(mù)标(biāo)，可(kě)积(jī)累性就是这一目标的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累(lèi)的“很长(zh青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？ǎng)的坡(pō)”并在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业(yè)中(zhōng)寻(xún)找投资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元(yuán)，报告(gào)期内所管基金净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘(liú)彦(yàn)春管理的规(guī)模最大的基金，一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度(dù)A类和C类份额(é)净值(zhí)增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保(bǎo)持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位94％。该(gāi)基(jī)金(jīn)重仓贵(guì)州(zhōu)茅台青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前十大(dà)重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股票(piào)，减持中国中(zhōng)免、药明康(kāng)德、五粮液(yè)等股票(piào)。

　　刘彦春在(zài)基金(jīn)一季报中指(zhǐ)出，我国经(jīng)济复苏、美(měi)国(guó)紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经(jīng)济运行正常化需要一(yī)个过程，特别是居(jū)民和中(zhōng)小企业，需要时间修复资产负(fù)债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常(cháng)化，居民消费信(xìn)心回升、超额(é)储蓄下降是必然事件，消(xiāo)费(fèi)今年大概率超预期回升。就近期(qī)公布的社融和地(dì)产数据(jù)分析，二季度(dù)A股盈利增速(sù)有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经(jīng)济正在(zài)重(zhòng)回正轨的(de)路上。除了继续关注整个经济(jì)体发展状(zhuàng)况之(zhī)外，可以将目(mù)光更多放在微观企业层面(miàn)。可以看到很多公司(sī)在(zài)过(guò)去几年始终做(zuò)正确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境中变(biàn)得(dé)更加优(yōu)秀、更加强大(dà)。不必总是(shì)关注宏(hóng)观数据，多看看微观企业变化(huà)可以让内心更加(jiā)平静(jìng)。我们对全年股票(piào)市场有(yǒu)信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业中寻(xún)找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只基金在(zài)报告期内均实(shí)现了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合(hé)润基(jī)金管(guǎn)理规模(mó)最大，为(wèi)281.3亿元，一季度(dù)基金份额净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重(zhòng)仓股分别为三(sān)安光电(diàn)、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化(huà)学、中际旭(xù)创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一季度(dù)兴(xīng)全合润前十大(dà)重仓股

　　从前(qián)十(shí)大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润(rùn)加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶(jīng)晨股(g青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？ǔ)份(fèn)，使这两(liǎng)只股票(piào)进(jìn)入前十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔智家、韵达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季(jì)度疫情对经济的影响基本消除(chú)，整体(tǐ)经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随着中(zhōng)国(guó)的稳增长政策落实与(yǔ)全球范围内的通(tōng)胀(zhàng)见(jiàn)顶(dǐng)，内(nèi)需复苏加上预(yù)期改善(shàn)推动资本市场(chǎng)风险偏好回升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各国(guó)政府较为迅速地(dì)采取了对(duì)应措(cuò)施，接管相(xiāng)关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱，一季度A股板块(kuài)分(fēn)化更明(míng)显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等(děng)子版块带动的人工智能、中(zhōng)字头的(de)‘中特估’、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏(xì)、影视等(děng)板(bǎn)块也(yě)实现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性价(jià)比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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