一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中(zhōng)国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也(yě)显示(shì)出对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一(yī)向(xiàng)以逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房(fáng)地产泡(pào)沫后(hòu)在(zài)金融(rón91是质数吗，95是质数吗g)危机时(shí)期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之(zhī)前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今(jīn)年一(yī)季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价(jià)值(zhí)1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅(fú)也(yě)达(dá)1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在(zài)其投(tóu)资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一(yī)。该(gāi)对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的走(zǒu)势并没(méi)有完全逆(nì)转，但(dàn)近期电商股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理层积(jī)极的表态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也反映在(zài)对美(měi)国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签(qiān)名银(yín)行的(de)突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行91是质数吗，95是质数吗(xíng)股大幅(fú)下跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共和银(yín)行、西太(tài)平(píng)洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其(qí)他金(jīn)融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第(dì)一共(gòng)和(hé)银行股价(jià)今年以来下跌(diē)超过(guò)97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交易所表示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的股票退(tuì)市程序，这家银行在被摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购(gòu)其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已(yǐ)被(bèi)监管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区银行(xíng)股的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年(nián)已(yǐ)下(xià)跌(diē)近77％。

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